中加瑞鑫纯债债券
(006827)公募债券型
1.0428
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1652
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.91%
- 最近半年:2.04%
- 今年以来:1.27%
- 最近一年:3.53%
- 最近两年:6.63%
- 最近三年:10.98%
- 成立以来:17.63%
- 成立日期:2019-01-17
- 基金经理:袁素 魏泰源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.002600 | 2023-04-26 |
2 | 0.003100 | 2023-03-16 |
3 | 0.004700 | 2023-02-20 |
4 | 0.004000 | 2023-01-16 |
5 | 0.006000 | 2022-12-14 |
6 | 0.009000 | 2022-09-28 |
7 | 0.020000 | 2022-06-29 |
8 | 0.014000 | 2021-11-26 |
9 | 0.010000 | 2021-08-19 |
10 | 0.010000 | 2021-05-24 |
11 | 0.010000 | 2020-05-13 |
12 | 0.007000 | 2020-02-20 |
13 | 0.007000 | 2019-12-04 |
14 | 0.015000 | 2019-09-25 |