中加瑞鑫纯债债券
(006827)公募债券型
1.0494
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2078
累计净值 [2026-06-12]
1.0494
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：3.72%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：22.55%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.00 | 2023-04-26 |
| 4 | 0.00 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.00 | 2023-02-20 |
| 6 | 0.00 | 2023-01-16 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-14 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-28 |
| 9 | 0.02 | 2022-06-29 |
| 10 | 0.01 | 2021-11-26 |
| 11 | 0.01 | 2021-08-19 |
| 12 | 0.01 | 2021-05-24 |
| 13 | 0.01 | 2020-05-13 |
| 14 | 0.01 | 2020-02-20 |
| 15 | 0.01 | 2019-12-04 |
| 16 | 0.01 | 2019-09-25 |