中加瑞鑫纯债债券

(006827)公募债券型
+添加自选
1.0504 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2088
累计净值 [2026-06-05]
1.0501 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.44%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：1.95%
  • 最近两年：3.91%
  • 最近三年：7.33%
  • 成立以来：22.66%
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金经理：魏泰源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.91亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据