中加瑞鑫纯债债券
(006827)公募债券型
1.0416
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2000
累计净值 [2026-03-10]
1.0417
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：0.28%
- 最近三年：3.57%
- 成立以来：4.16%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||