工银尊享短债债券A
(006834)公募债券型
1.1118
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.1718
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：17.50%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：55.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1118 | 1.1718 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 1.1122 | 1.1722 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.1122 | 1.1722 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.1125 | 1.1725 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 1.1122 | 1.1722 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.1118 | 1.1718 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.1115 | 1.1715 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.1113 | 1.1713 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.1111 | 1.1711 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.1111 | 1.1711 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银尊享短债债券A | 0.08% | 0.42% | 1.04% | 2.10% | 3.20% | 1.28% |
| 同类型排名 | 3043/4847 | 3217/4847 | 3602/4847 | 2894/4847 | 2697/4847 | 3203/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 33.71亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 27.86亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 40.62亿份 | 78474 |
| 2023-03-31 | 24.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 23.76亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
王朔 上任时间：2019-02-26
王朔先生:硕士,2010年加入工银瑞信,现任宏观市场货币研究主管、基金经理。2013年11月11日起,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日起,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2016年12月23日起,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>