工银尊享短债债券A
(006834)公募债券型
1.1589
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2219
累计净值 [2026-06-05]
1.1588
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：22.81%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：曲鸿昊,王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2024-04-29 |
| 2 | 0.03 | 2023-05-29 |
| 3 | 0.03 | 2021-09-09 |