工银尊享短债债券A
(006834)公募债券型
1.1511
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2141
累计净值 [2026-03-10]
1.1512
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：4.57%
- 成立以来：15.11%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：曲鸿昊,王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2024-04-29 |
| 2 | 0.03 | 2023-05-29 |
| 3 | 0.03 | 2021-09-09 |