银华信用四季红债券C
(006837)公募债券型
1.0223
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-27]
1.2398
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.97%
- 最近半年:2.30%
- 今年以来:1.81%
- 最近一年:3.32%
- 最近两年:5.29%
- 最近三年:9.24%
- 成立以来:17.41%
- 成立日期:2019-01-04
- 基金经理:李丹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.81亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2024-04-12 |
2 | 0.005500 | 2024-01-11 |
3 | 0.007000 | 2023-10-16 |
4 | 0.006000 | 2023-07-13 |
5 | 0.005000 | 2023-04-14 |
6 | 0.010000 | 2022-10-20 |
7 | 0.007000 | 2022-07-11 |
8 | 0.007000 | 2022-04-14 |
9 | 0.007000 | 2022-01-13 |
10 | 0.009000 | 2021-10-18 |
11 | 0.008000 | 2021-07-13 |
12 | 0.007000 | 2021-04-14 |
13 | 0.006000 | 2021-01-11 |
14 | 0.005000 | 2020-10-21 |
15 | 0.008000 | 2020-07-10 |
16 | 0.010000 | 2020-04-10 |
17 | 0.010000 | 2020-01-16 |
18 | 0.016000 | 2019-10-21 |
19 | 0.026000 | 2019-07-16 |
20 | 0.050000 | 2019-04-18 |