南方国利6个月定开债
(006842)公募债券型
1.0648
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.2545
累计净值 [2026-03-09]
1.0652
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-0.98%
- 今年以来：-1.60%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：10.35%
- 成立以来：25.78%
- 成立日期：2019-01-10
- 基金经理：王景明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.01 | 2023-10-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.02 | 2023-01-19 |
| 5 | 0.00 | 2022-04-26 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.02 | 2021-10-22 |
| 8 | 0.01 | 2021-05-18 |
| 9 | 0.01 | 2021-02-04 |
| 10 | 0.01 | 2020-12-17 |
| 11 | 0.02 | 2020-09-22 |
| 12 | 0.01 | 2020-07-27 |
| 13 | 0.01 | 2020-03-18 |
| 14 | 0.01 | 2019-06-20 |