博时中债5-10农发行A
(006848)公募债券型指数型
1.0868
-0.29%-0.0032
单位净值 [2024-04-26]
1.2531
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:1.08%
- 最近一季:2.93%
- 最近半年:5.11%
- 今年以来:3.45%
- 最近一年:7.22%
- 最近两年:11.06%
- 最近三年:17.47%
- 成立以来:27.82%
- 成立日期:2019-03-20
- 基金经理:张鹿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.05亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.007200 | 2024-04-12 |
2 | 0.006100 | 2024-01-09 |
3 | 0.005300 | 2023-10-17 |
4 | 0.004900 | 2023-07-11 |
5 | 0.003600 | 2023-04-11 |
6 | 0.002600 | 2023-01-10 |
7 | 0.001700 | 2022-10-18 |
8 | 0.012300 | 2022-07-12 |
9 | 0.016300 | 2022-04-12 |
10 | 0.008600 | 2022-01-14 |
11 | 0.008800 | 2021-10-19 |
12 | 0.009400 | 2021-07-12 |
13 | 0.005800 | 2021-04-13 |
14 | 0.005800 | 2021-01-12 |
15 | 0.025200 | 2020-07-10 |
16 | 0.009600 | 2020-04-13 |
17 | 0.011500 | 2020-01-07 |
18 | 0.011000 | 2019-10-15 |
19 | 0.010600 | 2019-07-12 |