永赢迅利中高等级短债A
(006852)公募债券型
1.0932
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1991
累计净值 [2026-03-06]
1.0933
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：3.02%
- 最近三年：4.33%
- 成立以来：9.32%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：卢绮婷,王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-15 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-22 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 8 | 0.01 | 2022-07-07 |
| 9 | 0.01 | 2022-04-08 |
| 10 | 0.01 | 2022-01-18 |
| 11 | 0.01 | 2021-10-20 |
| 12 | 0.01 | 2020-11-04 |
| 13 | 0.02 | 2020-06-16 |
| 14 | 0.01 | 2019-12-12 |