中银汇享债券
(006853)公募债券型
1.1491
0.10%+0.0012
单位净值 [2024-04-18]
1.1877
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.94%
- 最近一季:2.28%
- 最近半年:4.00%
- 今年以来:2.60%
- 最近一年:6.12%
- 最近两年:9.54%
- 最近三年:13.52%
- 成立以来:19.17%
- 成立日期:2019-09-04
- 基金经理:周毅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:18.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-18 | 1.1491 | 1.1877 | 0.10% |
2024-04-17 | 1.1479 | 1.1865 | 0.06% |
2024-04-16 | 1.1472 | 1.1858 | 0.03% |
2024-04-15 | 1.1469 | 1.1855 | 0.06% |
2024-04-12 | 1.1462 | 1.1848 | 0.14% |
2024-04-11 | 1.1446 | 1.1832 | 0.07% |
2024-04-10 | 1.1438 | 1.1824 | 0.04% |
2024-04-09 | 1.1434 | 1.1820 | 0.09% |
2024-04-08 | 1.1424 | 1.1810 | 0.09% |
2024-04-03 | 1.1414 | 1.1800 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银汇享债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 15.41亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 8.84亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 10.47亿份 | 355 |
2023-03-31 | 10.23亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 9.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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周毅 上任时间:2019-09-04
周毅先生:理学硕士,曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回报基金经理,2018年2月至今任中银薪钱包基金经理,2018年10月至2020年6月4日任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至今任中银安享基金经理,2019年9月至今任中银汇享基金基金经理。具备基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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