中银汇享债券
(006853)公募债券型
1.1673
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2459
累计净值 [2026-03-06]
1.1674
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：-1.51%
- 最近两年：2.41%
- 最近三年：6.58%
- 成立以来：16.73%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.02 | 2023-03-20 |
| 3 | 0.02 | 2020-03-13 |