银河丰泰3个月定开债券
(006856)公募债券型
1.0310
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2237
累计净值 [2026-06-12]
1.0314
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：6.90%
- 成立以来：24.18%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-15 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.02 | 2024-05-17 |
| 4 | 0.02 | 2023-05-26 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-16 |
| 6 | 0.02 | 2022-08-19 |
| 7 | 0.01 | 2021-11-19 |
| 8 | 0.03 | 2021-06-25 |
| 9 | 0.01 | 2020-03-20 |
| 10 | 0.01 | 2020-03-20 |
| 11 | 0.02 | 2019-12-06 |