泰康安惠纯债债券C
(006865)公募债券型
1.1626
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-03-28]
1.2091
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:1.68%
- 今年以来:0.84%
- 最近一年:3.09%
- 最近两年:6.79%
- 最近三年:10.31%
- 成立以来:17.60%
- 成立日期:2019-01-18
- 基金经理:任翀
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:51.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 1.1626 | 1.2091 | 0.04% |
2024-03-26 | 1.1621 | 1.2086 | 0.01% |
2024-03-25 | 1.1620 | 1.2085 | -0.01% |
2024-03-21 | 1.1621 | 1.2086 | 0.01% |
2024-03-19 | 1.1620 | 1.2085 | 0.03% |
2024-03-18 | 1.1617 | 1.2082 | 0.04% |
2024-03-15 | 1.1612 | 1.2077 | 0.03% |
2024-03-14 | 1.1609 | 1.2074 | -0.02% |
2024-03-13 | 1.1611 | 1.2076 | -0.02% |
2024-03-12 | 1.1613 | 1.2078 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰康安惠纯债债券C | 0.03% | 0.11% | 1.03% | 1.68% | 3.08% | 0.79% |
同类型排名 | 1290/2707 | 2227/2707 | 1999/2707 | 1436/2707 | 1364/2707 | 1912/2707 |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 3.10亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 4.63亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.92亿份 | 3647 |
2023-03-31 | 2.13亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.72亿份 | 未公布 |
基金经理
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任翀 上任时间:2019-01-18
任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监,2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
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