泰康安惠纯债债券C

(006865)公募债券型
+添加自选
1.2150 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2615
累计净值 [2026-04-22]
1.2152 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.16%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：1.95%
  • 最近两年：4.10%
  • 最近三年：7.45%
  • 成立以来：22.90%
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金经理：任翀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰康基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据