泰康安惠纯债债券C
(006865)公募债券型
1.1667
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.2132
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:0.91%
- 最近半年:1.95%
- 今年以来:1.20%
- 最近一年:3.13%
- 最近两年:6.65%
- 最近三年:10.36%
- 成立以来:18.02%
- 成立日期:2019-01-18
- 基金经理:任翀
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:51.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010500 | 2020-03-17 |
2 | 0.036000 | 2019-09-23 |