汇安嘉鑫纯债债券C
(006866)公募债券型
1.0564
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0564
累计净值 [2026-03-09]
1.0565
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||