创金合信恒兴中短债债券A
(006874)公募债券型
1.0931
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2873
累计净值 [2026-06-12]
1.0932
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：29.40%
- 成立日期：2019-03-05
- 基金经理：黄佳祥,谢创
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.05 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.05 | 2024-06-25 |