国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(006876)公募FOF
1.3037
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.3487
累计净值 [2026-04-17]
1.3044
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：11.97%
- 最近两年：16.93%
- 最近三年：9.24%
- 成立以来：35.96%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 473.24 | 6.57% | 0.00% |
| 采矿业 | 83.28 | 1.16% | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 65.48 | 0.91% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.11 | 0.46% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.56 | 0.31% | 0.00% |
| 房地产业 | 21.16 | 0.29% | 0.00% |