汇添富AAA级信用纯债C
(006885)公募债券型
1.1489
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2279
累计净值 [2026-03-06]
1.1489
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：3.27%
- 成立以来：14.89%
- 成立日期：2019-02-22
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-03-27 |
| 2 | 0.01 | 2022-06-13 |