汇添富AAA级信用纯债C
(006885)公募债券型
1.1111
-0.13%-0.0015
单位净值 [2024-04-26]
1.1841
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：0.38%
- 最近三年：4.03%
- 成立以来：11.71%
- 成立日期：2019-02-22
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：91.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2022-06-13 |