工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A
(006886)公募FOF
1.5155
1.84%+0.0279
单位净值 [2025-09-17]
1.5155
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：8.13%
- 最近一季：24.01%
- 最近半年：21.43%
- 今年以来：37.99%
- 最近一年：59.24%
- 最近两年：20.28%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：51.55%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1150.39 | 2.72% | 64.97% |
| 金融业 | 620.19 | 1.47% | 35.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1968.11 | 5.19% | 100.00% |