诺德新生活混合A
(006887)公募混合型
3.0719
4.44%+0.1306
单位净值 [2026-04-22]
3.0719
累计净值 [2026-04-22]
3.2083
4.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：23.67%
- 最近一季：30.12%
- 最近半年：54.96%
- 今年以来：33.85%
- 最近一年：248.80%
- 最近两年：262.89%
- 最近三年：151.22%
- 成立以来：207.19%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：周建胜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 142501.96 | 91.21% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 45030.00 | 93.71% | 99.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.99 | 0.47% | 0.50% |