新华鼎利债券C
(006892)公募债券型
1.2026
0.48%+0.0058
单位净值 [2026-03-10]
1.2226
累计净值 [2026-03-10]
1.2084
0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：20.26%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：李晓然,林翟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-12-21 |