新华聚利债券A

(006896)公募债券型
+添加自选
1.2322 ---+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.2887
累计净值 [2026-04-02]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2019-04-11
  • 基金经理：姚海明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新华基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 11.93 10.51 0.00 0.00% 0.00% 11.88 99.49% 99.55% 0.05 0.51% 0.45% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 12.27 10.45 0.00 0.00% 0.00% 12.22 99.47% 99.55% 0.06 0.53% 0.45% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 13.44 10.20 0.00 0.00% 0.00% 13.39 99.46% 99.59% 0.05 0.54% 0.41% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 13.58 10.29 0.00 0.00% 0.00% 13.50 99.26% 99.44% 0.08 0.74% 0.56% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 13.66 10.18 0.00 0.00% 0.00% 13.61 99.52% 99.65% 0.05 0.48% 0.35% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 13.77 10.18 0.00 0.00% 0.00% 13.67 99.06% 99.31% 0.10 0.94% 0.69% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 20.41 20.41 0.00 0.00% 0.00% 15.29 74.90% 74.90% 0.02 0.07% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 0.51 0.51 0.05 8.13% 9.04% 0.41 81.43% 80.63% 0.01 1.88% 1.86% 0.01 2.05% 2.03%
2021-06-30 1.53 1.42 0.10 6.95% 6.43% 1.41 91.06% 91.72% 0.01 1.00% 0.93% 0.01 0.99% 0.92%
2020-12-31 1.15 1.03 0.09 9.02% 8.08% 1.03 88.18% 89.42% 0.01 1.04% 0.93% 0.02 1.76% 1.57%
2020-06-30 1.22 1.10 0.12 10.68% 9.61% 1.08 86.88% 88.19% 0.01 0.59% 0.53% 0.02 1.85% 1.67%
2019-12-31 0.54 0.52 0.09 13.51% 16.78% 0.41 80.08% 77.04% 0.01 1.25% 1.21% 0.02 3.42% 3.29%
2019-06-30 1.01 0.93 0.21 14.76% 21.25% 0.69 73.77% 68.15% 0.06 6.15% 5.68% 0.02 2.00% 1.85%