新华聚利债券A
(006896)公募债券型
1.2322
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.2887
累计净值 [2026-04-02]
1.2324
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：1.87%
- 最近三年：4.19%
- 成立以来：23.22%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-04-09 |
| 2 | 0.02 | 2023-04-21 |