新华聚利债券C
(006897)公募债券型
1.1838
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.2403
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：7.32%
- 成立以来：24.28%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-04-09 |
| 2 | 0.016500 | 2023-04-21 |