新华聚利债券C
(006897)公募债券型
1.2029
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-03]
1.2594
累计净值 [2026-06-03]
1.2027
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：26.28%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-04-09 |
| 2 | 0.02 | 2023-04-21 |