上银慧祥利债券A
(006901)公募债券型
1.0692
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.2371
累计净值 [2026-04-02]
1.0695
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：5.60%
- 成立以来：6.92%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：葛沁沁,马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：86.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-22 |
| 3 | 0.03 | 2023-09-27 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-23 |
| 5 | 0.05 | 2022-03-24 |
| 6 | 0.02 | 2021-06-15 |
| 7 | 0.03 | 2020-07-31 |