银华安鑫短债债券C
(006908)公募债券型
1.0458
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1358
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：14.27%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：王树丽 赵楠楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2023-07-26 |
| 2 | 0.015000 | 2022-06-23 |
| 3 | 0.008000 | 2021-09-17 |
| 4 | 0.007000 | 2021-06-15 |
| 5 | 0.006000 | 2021-03-24 |
| 6 | 0.006000 | 2020-11-19 |
| 7 | 0.004000 | 2020-07-23 |
| 8 | 0.017000 | 2020-03-23 |
| 9 | 0.012000 | 2019-09-25 |