南方华元A
(006913)公募债券型
1.1343
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2611
累计净值 [2026-06-12]
1.1345
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：10.85%
- 成立以来：28.32%
- 成立日期：2019-02-25
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-11-28 |
| 2 | 0.01 | 2021-11-19 |
| 3 | 0.00 | 2021-11-09 |
| 4 | 0.02 | 2021-05-18 |
| 5 | 0.03 | 2020-11-03 |
| 6 | 0.03 | 2020-01-21 |