南方华元A
(006913)公募债券型
1.1308
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2576
累计净值 [2026-04-22]
1.1313
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：11.33%
- 成立以来：27.93%
- 成立日期：2019-02-25
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-11-28 |
| 2 | 0.01 | 2021-11-19 |
| 3 | 0.00 | 2021-11-09 |
| 4 | 0.02 | 2021-05-18 |
| 5 | 0.03 | 2020-11-03 |
| 6 | 0.03 | 2020-01-21 |
| 7 | 0.03 | 2020-01-21 |