博时富融纯债债券
(006929)公募债券型
1.0228
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.2423
累计净值 [2026-03-09]
1.0222
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：0.22%
- 最近两年：-1.73%
- 最近三年：-0.16%
- 成立以来：2.28%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.02 | 2024-05-13 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-12 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-05 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-16 |
| 7 | 0.00 | 2023-03-21 |
| 8 | 0.02 | 2022-09-14 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-08 |
| 11 | 0.01 | 2021-12-07 |
| 12 | 0.02 | 2021-08-16 |
| 13 | 0.02 | 2021-06-11 |
| 14 | 0.03 | 2020-11-02 |
| 15 | 0.00 | 2019-12-09 |