平安3-5年期政策性金融债债券A
(006934)公募债券型
1.1066
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2878
累计净值 [2026-06-12]
1.1068
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：9.65%
- 成立以来：30.75%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-12 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.02 | 2024-08-16 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-07 |
| 5 | 0.03 | 2022-09-02 |
| 6 | 0.03 | 2022-03-30 |
| 7 | 0.03 | 2021-08-27 |
| 8 | 0.02 | 2020-02-26 |