工银沪深300指数C
(006937)公募权益被动型股票型指数型
1.0153
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-10-19]
1.3658
累计净值 [2026-10-19]
1.3523
+0.10%
净值估算(复权) [2026-10-19 15:00]
- 最近一月：-6.95%
- 最近一季：-6.40%
- 最近半年：-8.83%
- 今年以来：-6.85%
- 最近一年：-3.80%
- 最近两年：12.24%
- 最近三年：26.93%
- 成立以来：35.19%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.0153 | 1.3658 | +0.07% |
| 2026-10-16 | 1.0146 | 1.3651 | +0.14% |
| 2026-10-15 | 1.0132 | 1.3637 | -1.16% |
| 2026-10-14 | 1.0251 | 1.3756 | -1.29% |
| 2026-10-13 | 1.0385 | 1.3890 | -0.24% |
| 2026-10-12 | 1.0410 | 1.3915 | -0.68% |
| 2026-10-09 | 1.0481 | 1.3986 | +0.16% |
| 2026-10-08 | 1.0464 | 1.3969 | -1.08% |
| 2026-09-30 | 1.0578 | 1.4083 | +0.30% |
| 2026-09-29 | 1.0546 | 1.4051 | +0.14% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 10.71%
跟踪标的：沪深300指数 95% + 商业银行税后活期存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-10-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银沪深300指数C | -2.47% | -6.95% | -6.40% | -8.83% | -3.80% | -6.85% |
| 同类型排名 | 1653/6939 | 1831/6939 | 2163/6939 | 1540/6939 | 2042/6939 | 2083/6939 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
