工银沪深300指数C
(006937)公募股票型指数型
1.0977
0.26%+0.0028
单位净值 [2026-03-06]
1.4481
累计净值 [2026-03-06]
1.1006
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-8.60%
- 最近半年：-5.69%
- 今年以来：-9.79%
- 最近一年：7.46%
- 最近两年：22.32%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2019-01-23
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.46亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.00 | 2024-10-18 |
| 3 | 0.00 | 2021-07-14 |
| 4 | 0.12 | 2021-01-14 |
| 5 | 0.00 | 2020-10-20 |
| 6 | 0.03 | 2020-07-10 |
| 7 | 0.03 | 2020-01-10 |
| 8 | 0.00 | 2019-10-17 |
| 9 | 0.03 | 2019-04-15 |