国泰惠盈纯债债券A

(006941)公募债券型
+添加自选
1.0565 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.1919
累计净值 [2026-04-02]
1.0566 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：0.50%
  • 最近两年：-0.13%
  • 最近三年：4.44%
  • 成立以来：5.65%
  • 成立日期：2019-03-07
  • 基金经理：李铭一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 3.18 3.17 0.00 0.00% 0.00% 3.00 94.33% 94.34% 0.18 5.67% 5.66% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 13.76 13.42 0.00 0.00% 0.00% 13.73 99.78% 99.78% 0.02 0.14% 0.14% 0.01 0.08% 0.08%
2024-06-30 10.91 10.66 0.00 0.00% 0.00% 10.54 96.54% 96.62% 0.08 0.74% 0.72% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 9.14 7.18 0.00 0.00% 0.00% 9.11 99.65% 99.72% 0.03 0.35% 0.28% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 1.33 1.13 0.00 0.00% 0.00% 1.20 87.96% 89.77% 0.00 0.07% 0.06% 0.14 11.97% 10.17%
2022-12-31 1.29 1.11 0.00 0.00% 0.00% 1.29 99.28% 99.38% 0.01 0.72% 0.62% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 1.11 1.10 0.00 0.00% 0.00% 0.94 84.53% 84.56% 0.00 0.07% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 2.02 2.02 0.00 0.00% 0.00% 1.87 92.74% 92.76% 0.02 0.86% 0.85% 0.03 1.64% 1.63%
2021-06-30 5.16 5.16 0.00 0.00% 0.00% 4.73 91.66% 91.67% 0.00 0.05% 0.05% 0.06 1.11% 1.11%
2020-12-31 5.56 5.09 0.00 0.00% 0.00% 5.44 97.65% 97.84% 0.01 0.15% 0.14% 0.11 2.20% 2.02%
2020-06-30 11.11 11.10 0.00 0.00% 0.00% 9.62 86.62% 86.62% 0.01 0.06% 0.06% 0.09 0.80% 0.80%
2019-12-31 11.13 11.12 0.00 0.00% 0.00% 8.98 80.74% 80.74% 0.04 0.32% 0.32% 0.18 1.61% 1.62%
2019-06-30 2.37 2.02 0.00 0.00% 0.00% 2.32 97.57% 97.93% 0.00 0.23% 0.20% 0.04 2.20% 1.87%