国泰惠盈纯债债券A
(006941)公募债券型
1.0646
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.2000
累计净值 [2026-06-12]
1.0649
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：0.13%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：21.41%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-10-24 |
| 2 | 0.02 | 2022-02-21 |
| 3 | 0.04 | 2021-07-20 |
| 4 | 0.02 | 2020-02-26 |
| 5 | 0.01 | 2019-07-19 |