永赢悦利债券

(006944)公募债券型
+添加自选
1.0151 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-20]
1.1510
累计净值 [2026-03-20]
1.0153 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.51%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：-0.42%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：0.11%
  • 最近两年：0.18%
  • 最近三年：0.86%
  • 成立以来：1.51%
  • 成立日期：2019-05-09
  • 基金经理：吴玮,徐沛琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.42亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：35.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 35.74 26.10 0.00 0.00% 0.00% 35.74 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 77.53 71.34 0.00 0.00% 0.00% 77.52 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 95.36 75.84 0.00 0.00% 0.00% 95.36 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 110.90 90.71 0.00 0.00% 0.00% 110.90 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 109.26 86.74 0.00 0.00% 0.00% 109.26 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 115.54 88.10 0.00 0.00% 0.00% 115.54 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 153.55 120.03 0.00 0.00% 0.00% 144.90 92.79% 94.37% 0.05 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 111.56 100.82 0.00 0.00% 0.00% 105.68 94.18% 94.73% 0.16 0.16% 0.15% 1.37 1.35% 1.22%
2021-06-30 122.37 99.40 0.00 0.00% 0.00% 95.20 72.67% 77.80% 0.07 0.07% 0.06% 6.38 6.42% 5.21%
2020-12-31 40.09 40.08 0.00 0.00% 0.00% 39.54 98.63% 98.63% 0.09 0.22% 0.22% 0.46 1.15% 1.15%
2020-06-30 0.52 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.50 95.96% 95.97% 0.01 2.55% 2.54% 0.01 1.49% 1.49%
2019-12-31 1.35 1.01 0.00 0.00% 0.00% 1.30 95.97% 96.96% 0.01 0.65% 0.49% 0.03 3.38% 2.55%
2019-06-30 2.01 2.01 0.00 0.00% 0.00% 0.90 44.64% 44.67% 0.33 16.56% 16.55% 0.01 0.52% 0.52%