永赢悦利债券
(006944)公募债券型
1.0151
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-20]
1.1510
累计净值 [2026-03-20]
1.0153
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：0.86%
- 成立以来：1.51%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：吴玮,徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-03 |
| 3 | 0.01 | 2024-05-17 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-06 |
| 6 | 0.00 | 2023-06-16 |
| 7 | 0.00 | 2023-03-17 |
| 8 | 0.00 | 2022-12-27 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-21 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 12 | 0.01 | 2021-09-14 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-16 |
| 14 | 0.04 | 2020-05-21 |
| 15 | 0.01 | 2019-09-06 |