前海开源乾利定期开放债券

(006949)公募债券型
+添加自选
1.0154 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1946
累计净值 [2026-03-06]
1.0155 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.30%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：0.16%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：-6.73%
  • 最近三年：-8.18%
  • 成立以来：1.54%
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金经理：李炳智
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：前海开源基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-02-19
2 0.10 2024-10-23
3 0.05 2023-06-14
4 0.02 2019-08-19