华安安业债券C
(006954)公募债券型
1.1362
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.4377
累计净值 [2026-06-12]
1.1364
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：8.24%
- 成立以来：49.90%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 2 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 4 | 0.01 | 2021-12-20 |
| 5 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 6 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-30 |
| 8 | 0.01 | 2020-12-09 |
| 9 | 0.00 | 2020-09-21 |
| 10 | 0.11 | 2020-05-21 |
| 11 | 0.10 | 2020-03-30 |
| 12 | 0.01 | 2019-12-02 |
| 13 | 0.00 | 2019-11-08 |