国泰惠富纯债债券A
(006955)公募债券型
1.0758
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.1844
累计净值 [2026-06-05]
1.0750
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：19.50%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0758 | 1.1844 | -0.07% |
| 2026-06-04 | 1.0766 | 1.1852 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 1.0760 | 1.1846 | -0.09% |
| 2026-06-02 | 1.0770 | 1.1856 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0771 | 1.1857 | +0.09% |
| 2026-05-29 | 1.0761 | 1.1847 | +0.05% |
| 2026-05-28 | 1.0756 | 1.1842 | +0.06% |
| 2026-05-27 | 1.0750 | 1.1836 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0741 | 1.1827 | +0.08% |
| 2026-05-25 | 1.0732 | 1.1818 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰惠富纯债债券A | -0.03% | 0.28% | 0.70% | 1.23% | 1.00% | 1.22% |
| 同类型排名 | 1209/7919 | 2068/7919 | 2057/7919 | 2656/7919 | 3163/7919 | 2245/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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胡智磊 上任时间：2022-12-23
胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧