国泰惠富纯债债券A
(006955)公募债券型
1.0670
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1756
累计净值 [2026-03-10]
1.0672
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：0.69%
- 最近三年：4.22%
- 成立以来：6.69%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-20 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金（国泰惠富纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-10-27 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金（国泰惠富纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-21 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |