鹏华永润一年定期开放债券

(006956)公募债券型
+添加自选
1.0990 -0.12%-0.0015
单位净值 [2026-06-12]
1.2462
累计净值 [2026-06-12]
1.0977 -0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.59%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：4.98%
  • 最近三年：9.55%
  • 成立以来：25.95%
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金经理：罗佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-03-20
20.002025-11-28
30.002025-10-31
40.002025-09-26
50.002025-08-29
60.002025-07-25
70.002025-06-27
80.002025-05-30
90.002025-04-25
100.002025-03-28
110.002025-02-28
120.002025-01-27
130.002024-12-27
140.002024-11-29
150.002024-10-25
160.002024-09-27
170.002024-08-30
180.002024-07-12
190.022024-06-28
200.052022-12-16
210.032021-11-19