鹏华永润一年定期开放债券
(006956)公募债券型
1.0929
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.2351
累计净值 [2026-03-06]
1.0942
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：-0.70%
- 最近三年：4.56%
- 成立以来：9.29%
- 成立日期：2019-03-21
- 基金经理：罗佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-29 |
| 2 | 0.00 | 2025-07-25 |
| 3 | 0.00 | 2025-06-27 |
| 4 | 0.00 | 2025-05-30 |
| 5 | 0.00 | 2025-04-25 |
| 6 | 0.00 | 2025-03-28 |
| 7 | 0.00 | 2025-02-28 |
| 8 | 0.00 | 2025-01-27 |
| 9 | 0.00 | 2024-12-27 |
| 10 | 0.00 | 2024-11-29 |
| 11 | 0.00 | 2024-10-25 |
| 12 | 0.00 | 2024-09-27 |
| 13 | 0.00 | 2024-08-30 |
| 14 | 0.00 | 2024-07-12 |
| 15 | 0.02 | 2024-06-28 |
| 16 | 0.05 | 2022-12-16 |
| 17 | 0.03 | 2021-11-19 |