鹏华永融一年定期开放债券
(006958)公募债券型
1.1018
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.2146
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:2.73%
- 今年以来:1.73%
- 最近一年:4.44%
- 最近两年:7.27%
- 最近三年:13.02%
- 成立以来:22.10%
- 成立日期:2019-03-12
- 基金经理:邓明明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.82亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.044700 | 2023-10-20 |
2 | 0.033600 | 2022-10-21 |
3 | 0.034500 | 2021-11-19 |