南方中债7-10年国开行债券指数A
(006961)公募债券型指数型
1.3869
-0.10%-0.0015
单位净值 [2026-06-05]
1.4369
累计净值 [2026-06-05]
1.3855
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：9.64%
- 最近三年：17.38%
- 成立以来：44.25%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：137.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-03-21 |