南方中债7-10年国开行债券指数A
(006961)公募债券型指数型
1.3620
-0.18%-0.0024
单位净值 [2026-03-09]
1.4120
累计净值 [2026-03-09]
1.3595
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：13.48%
- 成立以来：36.20%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：92.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：213.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-03-21 |