南方中债7-10年国开行债券指数C
(006962)公募债券型指数型
1.3552
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.4052
累计净值 [2026-03-06]
1.3549
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：13.38%
- 成立以来：35.52%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：213.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-03-21 |