金鹰民安回报定开A
(006972)公募混合型
1.2310
-1.54%-0.0261
单位净值 [2026-06-05]
1.5962
累计净值 [2026-06-05]
1.6863
-0.14%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：4.98%
- 最近半年：17.14%
- 今年以来：9.88%
- 最近一年：38.28%
- 最近两年：36.50%
- 最近三年：20.17%
- 成立以来：66.26%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2310 | 1.5962 | -1.54% |
| 2026-06-04 | 1.2503 | 1.6155 | +0.10% |
| 2026-06-03 | 1.2490 | 1.6142 | -0.07% |
| 2026-06-02 | 1.2499 | 1.6151 | +0.59% |
| 2026-06-01 | 1.2426 | 1.6078 | -0.51% |
| 2026-05-29 | 1.2490 | 1.6142 | -2.22% |
| 2026-05-28 | 1.2773 | 1.6425 | +0.30% |
| 2026-05-27 | 1.2735 | 1.6387 | -1.16% |
| 2026-05-26 | 1.2885 | 1.6537 | -0.38% |
| 2026-05-25 | 1.2934 | 1.6586 | +1.27% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰民安回报定开A | -1.44% | 0.01% | 4.98% | 17.14% | 38.28% | 9.88% |
| 同类型排名 | 2944/9847 | 1715/9847 | 1487/9847 | 1303/9847 | 1330/9847 | 1523/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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林龙军 上任时间：2019-08-29
林龙军先生:硕士,曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月起担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月起任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧