金鹰民安回报定开A
(006972)公募混合型
1.2223
0.20%+0.0032
单位净值 [2026-06-12]
1.5875
累计净值 [2026-06-12]
1.6501
+0.15%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.93%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：12.66%
- 今年以来：9.10%
- 最近一年：37.09%
- 最近两年：34.11%
- 最近三年：19.12%
- 成立以来：65.08%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 2021-09-07 |
| 2 | 0.16 | 2020-08-14 |