金鹰民安回报定开A
(006972)公募混合型
1.1842
0.99%+0.0116
单位净值 [2026-03-06]
1.5494
累计净值 [2026-03-06]
1.1959
0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：12.68%
- 最近半年：14.24%
- 今年以来：5.70%
- 最近一年：22.26%
- 最近两年：31.18%
- 最近三年：6.98%
- 成立以来：18.42%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 2021-09-07 |
| 2 | 0.16 | 2020-08-14 |