泰康安欣纯债债券A
(006978)公募债券型
1.1248
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.2014
累计净值 [2026-04-02]
1.1250
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：5.62%
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：吴斯泓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 2 | 0.03 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.02 | 2022-09-22 |
| 4 | 0.02 | 2020-05-18 |