泰康安欣纯债债券A
(006978)公募债券型
1.1322
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2088
累计净值 [2026-06-12]
1.1327
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：21.62%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：吴斯泓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 2 | 0.03 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.02 | 2022-09-22 |
| 4 | 0.02 | 2020-05-18 |