国寿安保泰恒纯债债券
(006980)公募债券型
1.1998
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.2963
累计净值 [2026-03-10]
1.1998
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：10.68%
- 最近三年：18.49%
- 成立以来：19.98%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-08-24 |
| 2 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 4 | 0.01 | 2021-12-20 |
| 5 | 0.00 | 2021-09-16 |
| 6 | 0.01 | 2021-08-23 |
| 7 | 0.01 | 2021-05-21 |
| 8 | 0.00 | 2021-03-18 |
| 9 | 0.01 | 2021-01-19 |
| 10 | 0.00 | 2020-12-21 |
| 11 | 0.00 | 2020-11-26 |
| 12 | 0.00 | 2020-09-25 |
| 13 | 0.01 | 2020-05-28 |
| 14 | 0.02 | 2020-03-18 |