国寿安保泰恒纯债债券
(006980)公募债券型
1.2131
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3096
累计净值 [2026-06-12]
1.2133
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：10.27%
- 最近三年：17.72%
- 成立以来：33.48%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-08-24 |
| 2 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 4 | 0.01 | 2021-12-20 |
| 5 | 0.00 | 2021-09-16 |
| 6 | 0.01 | 2021-08-23 |
| 7 | 0.01 | 2021-05-21 |
| 8 | 0.00 | 2021-03-18 |
| 9 | 0.01 | 2021-01-19 |
| 10 | 0.00 | 2020-12-21 |
| 11 | 0.00 | 2020-11-26 |
| 12 | 0.00 | 2020-09-25 |
| 13 | 0.01 | 2020-05-28 |
| 14 | 0.02 | 2020-03-18 |