平安季添盈定开债A

(006986)公募债券型
+添加自选
1.1246 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2515
累计净值 [2026-06-12]
1.1248 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：2.04%
  • 今年以来：2.00%
  • 最近一年：2.42%
  • 最近两年：5.09%
  • 最近三年：9.47%
  • 成立以来：25.88%
  • 成立日期：2019-03-05
  • 基金经理：欧阳亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032025-03-27
20.052024-12-19
30.052023-09-27