平安季添盈定开债C
(006987)公募债券型
1.1202
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2383
累计净值 [2026-06-12]
1.1204
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：24.47%
- 成立日期：2019-03-05
- 基金经理：欧阳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.04 | 2023-09-27 |