建信中短债纯债债券C
(006990)公募债券型
1.0496
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1771
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:-0.35%
- 最近半年:0.72%
- 今年以来:0.17%
- 最近一年:2.15%
- 最近两年:4.70%
- 最近三年:9.25%
- 成立以来:17.07%
- 成立日期:2019-03-08
- 基金经理:李峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:96.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.014000 | 2023-10-18 |
2 | 0.014000 | 2023-05-15 |
3 | 0.015000 | 2022-09-13 |
4 | 0.014500 | 2022-03-10 |
5 | 0.014000 | 2021-09-10 |
6 | 0.014000 | 2021-04-13 |
7 | 0.013900 | 2020-07-10 |
8 | 0.014100 | 2020-03-13 |